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Condividi Portfolio Optimiser - Portoflio Manager Caratteristiche principali Se si desidera visualizzare uno screenshot delle uscite del modello, quindi fai clic sull'immagine qui sotto Demo. - Massimizza i tuoi profitti di Portoflio e minimizza i tuoi rischi! - Ottimizza un nuovo Portoflio di Azioni esistenti o potenziale - Puoi scegliere fino a 30 azioni dai mercati del Regno Unito o degli Stati Uniti - Include la maggior parte delle azioni scambiate in questi mercati - Scarica automaticamente i dati storici da Internet - Analisi dei dati durante gli orizzonti del tempo fino a 2 anni - Esegue simulazioni di Monte Carlo per ottenere un Portofolio ottimale È inoltre disponibile una demo gratuita per il download per questo prodotto. Sul modello. La teoria del portfolio ottimale è stata sviluppata negli anni '50 da Harry Markwitz che ha vinto un premio Nobel per il suo lavoro. La teoria si basa sull'ipotesi di mercato efficiente in cui il portafoglio ottimale può essere trovato graficamente come tangente al tasso di interesse privo di rischi. Inizialmente vengono calcolate le varianze e le covariane di tutti i prodotti nel portafoglio. Gli scenari di ponderazione casuali di questi prodotti vengono quindi generati per trovare la combinazione con il più alto ritorno per il rischio più basso. Il rischio è una funzione della volatilità storica del prodotto. Per trovare questo punto ottimale, il rapporto Tarpe massimo è calcolato, dove: Ratio Sharpe = (ritorno del portafoglio - tasso di rischio di rischio) / portafoglio Deviazione standard Per eseguire il modello, selezionare i nomi di condivisione nel foglio "Input". Fino a 30 azioni possono essere scelte da diversi mercati. Tuttavia, il programma impiegherà più tempo per eseguire è scegliere più azioni. È inoltre necessario scegliere un orizzonte temporale che i dati storici si basano. Il modello scaricherà quindi i dati necessari da Internet. Al completamento, il portafoglio ottimale con i pondetti di ciascuna azione viene visualizzato nel foglio 'Uscite'.

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